Tìm điểm vào lệnh bao giờ cũng dễ dàng và được thực hiện nhanh gọn hơn rất nhiều việc tìm điểm thoát lệnh (chốt lời). Thông thường, các trader sẽ có 3 cách thực hiện chốt lời cho lệnh của mình: Show – Chốt lời bằng cách canh lệnh rồi tùy cơ ứng biến theo diễn biến thị trường (không có kế hoạch) – Chốt lời tại một mức cố định đã được xác định từ trước (có kế hoạch) – Chốt lời bằng cách dùng trailing stop, tức là để lợi nhuận chạy theo diễn biến thị trường (có kế hoạch). Tất nhiên, cách chốt lời bằng cách canh lệnh là việc làm hết sức mất thời gian và thiếu hiệu quả rồi. Hai phương pháp còn lại cũng có những ưu nhược điểm nhất định đối với từng loại thị trường (forex hay chứng khoán). Dù bạn dùng cách nào, khi đã có kế hoạch cụ thể thì nó luôn mang lại những hiệu quả nhất định. Bạn có thể tìm được điểm vào lệnh tốt, nhưng nếu bạn không thể giữ được lợi nhuận thì điều đó cũng chẳng đi tới đâu. Đừng bao giờ đánh giá thấp kế hoạch thoát lệnh! Một phương pháp tìm điểm thoát lệnh tốt sẽ giải quyết được vấn đề này. Trước khi lựa chọn phương pháp chốt lời hợp lý, chúng ta cần phải hiểu rõ đặc tính của các thị trường (hoặc các cặp tiền) vì hai cách chốt lời trên hoàn toàn dựa trên đặc tính thị trường. – Thị trường forex: hầu hết thời gian, giá các cặp ngoại tệ di chuyển mà không có xu hướng (sideway). – Thị trường chứng khoán: xu hướng hình thành rõ nét hơn với chu kỳ dài 1. Chốt lời tại một mức giá cố địnhTheo cách chốt lời này, trader phải tính toán kỹ lưỡng và dùng nhiều kinh nghiệm để đạt được hiệu quả cao nhất. Vì các cổ phiếu vận động theo xu hướng nên cách chốt lời cố định này sẽ không mang lại hiệu quả cao do trader không thể tính toán trước được khi nào xu hướng sẽ kết thúc. Xu hướng chỉ kết thúc khi có một tín hiệu xác nhận đảo chiều. Do vậy, chốt lời tại một mức giá cố định phù hợp hơn với thị trường forex. Trader có thể đặt mức giá chốt lời tại các ngưỡng cản/hỗ trợ hoặc đơn giản là theo một tỷ lệ reward/risk nhất định sau khi đã đặt giá stop loss. Ưu điểm của việc chốt lời ở mức giá cố định là giúp bạn chắc chắn có một mức lợi nhuận mà bạn kỳ vọng theo kế hoạch nếu giá di chuyển đúng hướng dự đoán. Nhiều người cho rằng nhược điểm của cách đặt chốt lời này là khiến bạn mất một cú trade cho lợi nhuận cực lớn. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng việc giá vận động theo một xu hướng rất mạnh và duy trì lâu dài là điều ít xảy ra trong thị trường forex. 2. Chốt lời bằng cách dùng Trailing stopTrailing stop là việc bạn dời stop loss liên tục theo giá mỗi khi giá di chuyển đúng xu hướng mà bạn kỳ vọng. Có hai cách mà bạn có thể áp dụng cho trailing stop: trailing stop tự động (thường áp dụng với forex) và trailing stop thủ công. Có lẽ hầu hết các trader forex thường quen với việc sử dụng trailing stop tự động. Và nếu họ không bắt được một xu hướng rất mạnh (các nhịp pull back rất yếu hoặc không có) thì lệnh trailing stop tự động rất dễ bị khớp. Việc lệnh trailing stop này bị khớp sớm chẳng vui vẻ gì dù họ đã có lợi nhuận. Trong thị trường không xu hướng hoặc xu hướng ko đủ mạnh, lợi nhuận từ trailing stop rất khiêm tốn (thậm chí lỗ), thấp hơn cả kỳ vọng từ việc đặt lệnh chốt lời cố định. Vì thế, nếu thị trường forex có xu hướng rõ ràng thì tôi mới khuyên bạn nên dùng trailing stop nhưng bằng cách đặt thủ công như cách áp dụng với cổ phiếu: di chuyển stop loss thủ công theo hướng di chuyển của giá chứ không phải theo một mức cố định tự động. Tất nhiên, cách đặt thủ công này đòi hỏi trader phải có nhiều kinh nghiệm về giao dịch theo xu hướng (trend trader). Đây là cách tối ưu nhất khi thị trường có xu hướng, giúp trader có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình thay vì đặt chốt lời tại một mức giá cố định. Phương pháp trailing stop thủ công được áp dụng phù hợp nhất và phổ biến khi giao dịch chứng khoán. Do giá biến động ít khi có xu hướng rõ ràng, việc áp dụng trailing stop (nhất là theo cách tự động) khi giao dịch forex là kém hiệu quả hơn việc đặt chốt lời cố định theo tỷ lệ reward/risk. Chốt lời theo phương pháp nào cũng đều cần có một kế hoạch rõ ràng để đem lại hiệu quả tối ưu dù bạn ưa dùng phương pháp nào đi chăng nữa. Tùy vào giai đoạn thị trường và loại thị trường bạn đang giao dịch, từ những chia sẻ trên, bạn đã có thể chọn cho mình được cách tìm điểm thoát lệnh hiệu quả nhất. Đánh giá của bạn [Số đánh giá: 3 | Tổng điểm: 5] Tại sao chúng ta cần cắt lỗ và chốt lời? Và chúng ta có cần lệnh bảo vệ nào không? Bài viết này đề cập đến mong muốn di chuyển mức chốt lời đến gần hơn và đẩy mức cắt lỗ ra xa hơn cũng như tiết lộ cách ngừng làm điều đó một cách dễ dàng. Bài viết bao hàm các chủ đề sau: Xin chào! Hãy tôi đoán, bạn không phải là người mới trong giao dịch ngoại hối. Có thể bạn đã thử một số chiến lược giao dịch ngoại hối "không phù hợp với bạn". Bên cạnh đó, bạn có thể cảm thấy là mình đã đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời "sai cách" hoặc "sai vị trí". Nếu bạn đã giao dịch được hơn một năm, bạn có thể đã đọc về cắt lỗ và chốt lời trong các cuốn sách về giao dịch và xem các video chuyên đề, cũng như về việc tính toán mức cắt lỗ và mức chốt lời. Trong trường hợp này, có lẽ bạn đang cười toe toét, mong đợi một bài viết tẻ nhạt nữa về những "điểm dừng trên mức cao/dưới mức thấp, lệnh chốt lời cách mức dừng tối thiểu 2/1..." Nhưng bạn có thể vẫn hy vọng rằng bài viết này sẽ khiến bạn "ngạc nhiên", với một thứ gì đó "mới mẻ, không quá hấp dẫn" và có thể hợp lý hơn... Phải thừa nhận là tôi hiểu tất cả những cảm giác đó. Và vì vậy, tôi hy vọng sẽ không làm bạn thất vọng. Nào, hãy bắt đầu kinh doanh thôi. 1. Cắt lỗ và chốt lời. Tại sao chúng lại khó chịu như vậy?Hầu hết các cuốn sách và bài viết về giao dịch đều mô tả lệnh cắt lỗ và ngăn ngừa mất tiền, cùng với lệnh cắt lỗ dưới, như một lệnh giới hạn để "giới hạn thua lỗ của bạn". Và mọi người đều đang đọc nội dung này và gật đầu đồng ý rằng "vâng, hạn chế thua lỗ, tốt đấy, tôi đồng ý, tôi hiểu hết, điều này nghe có vẻ hợp lý..." Nhưng thực tế thì không ai có thể giới hạn thua lỗ. Bởi vì không có điểm nào, như bạn có thể mong đợi cho đến khi "giá đảo ngược". Bên cạnh đó, "tôi không phải là một kẻ hèn nhát, tôi không sợ một mất mát nhỏ, tôi khá dũng cảm và có thể chịu được một khoản lỗ lớn hơn". Hoặc "Điều gì xảy ra nếu tôi giới hạn và giá ngay lập tức đảo ngược...?" Tối nói có đúng không ạ? :) Vì vậy, mọi thứ đều chống lại việc thiết lập lệnh cắt lỗ. Chốt lời được trình bày như một thứ không ai biết là gì. "Chốt lời hoặc mục tiêu lợi nhuận". Tại sao bạn cần chỉ định giá để đóng vị thế nếu lợi nhuận có thể cao hơn và bạn mong đợi nhận được một khối lượng lợi nhuận lớn? Người ta thường khuyến nghị nên "đặt lệnh chốt lời trong các giai đoạn ban đầu ở mức 2/1 hoặc 3/1 so với giá trị cắt lỗ". Và một lần nữa, "vâng, giai đoạn khởi đầu cũng không tệ, tôi đồng ý, tôi sẽ đặt lệnh chốt lời ở khoảng cách này, và tôi sẽ xem tiếp"... Một vài người thừa nhận rằng không rõ tại sao tỷ lệ này là như thế. Tại sao nó phải chính xác như vậy? Một nhà giao dịch đọc được các đề xuất này, sau đó, giá không đạt được mức này và họ hỏi "tại sao phải đặt mức chốt lời ở khoảng cách như vậy? Có lẽ tôi đã làm sai cái gì đó nên giá không đạt đến mức chốt lời phải không? Hoặc ngược lại, giá đã đạt đến mức chốt lời, nhưng vẫn tiếp tục bay "theo hướng cần thiết" và nhà giao dịch hối hận "Lẽ ra tôi không nên chốt lời mà phải giữ giao dịch cao hơn, tôi biết mà..." Kết quả là "Lẽ ra tôi nên chờ" + "tại sao phải đặt lệnh chốt lời ở mức này"= tạm biệt phương pháp quản lý rủi ro của tôi nhé, ngay cả khi bạn giao dịch đúng kích thước vị thế. Sớm hay muộn thì nhà giao dịch cũng sẽ dừng làm theo các quy tắc không rõ ràng này NGƯỜI KHÁC.  "Tuy nhiên, rốt cuộc thì giải pháp là gì?" Giải pháp là hiểu đúng về giao dịch nói chung cũng như cắt lỗ và chốt lời nói riêng. Vấn đề là các thông điệp của "giới hạn mức lỗ" và "cố định lợi nhuận" vốn đã sai từ đầu nên phản ứng của nhà giao dịch cũng sai. 2. Tại sao chúng ta cần cắt lỗ và chốt lời?"Tôi biết chúng là để làm gì mà..." Bạn không biết đâu. Trên thực tế, rất ít nhà giao dịch ngoại hối hiểu mục đích thực sự của cắt lỗ và chốt lời. Khó khăn là ở giai đoạn đầu, nhà giao dịch không hiểu bản chất của giao dịch. Dường như chúng ta cần phải học cách hiểu được giá sẽ biến động thế nào. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, chúng ta sẽ xem thị trường là kẻ thù.
Nếu mục đích của bạn là không để thị trường đánh lừa thì bạn sẽ thấy giá đạt đến mức cắt lỗ khi thị trường thắng bạn. Và khi giá đảo chiều tiếp, nhà giao dịch cảm thấy như thể họ đang tham gia vào việc tự lừa mình :) Tương tự như vậy với lệnh chốt lời. Nếu giá đạt đến mức chốt lời và giá vẫn tiếp tục di chuyển thì nó sẽ được coi là ẩn ý rằng nhà giao dịch thật ngu ngốc và hèn nhát, là một kiểu người "sợ hãi khi phải chờ thêm". Đây cũng được coi là thất bại của bạn trước thị trường "không cho phép bạn kiếm được nhiều tiền hơn". Và bây giờ, hãy tưởng tượng rằng chúng ta không còn cố gắng giải mã "các tín hiệu của thị trường" về hướng di chuyển của nó. Ý tôi là bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào biểu đồ và nghĩ rằng "Mặc dù nhìn thấy xu hướng/mô hình flat/mô hình ở đây, tôi vẫn không biết giá sẽ đi theo hướng nào và tôi không quan tâm". Trên thực tế, chúng ta không thể biết điều này (lý do được mô tả chi tiết trong các bài viết khác của tôi nên tôi sẽ không nhắc lại). Vì vậy, với cách tiếp cận này, chúng ta ngừng nghĩ rằng thị trường phải hành xử theo một cách cụ thể ("nếu mức cao ngày càng tăng thì giá sẽ PHẢI tăng). Chúng ta sẽ thôi nghĩ rằng nếu biểu đồ giá vẽ ra một mô hình cụ thể thì giá PHẢI đi theo một hướng nào đó. Nếu không thì nó sẽ làm tổn thương chúng ta vì không đáp ứng mong đợi của CHÚNG TA. Vì vậy, chúng ta chấp nhận không chỉ 1 mà là 2 kịch bản: Đáng sợ không ạ? :) Thật đáng sợ, tôi đồng ý. Nhưng điều này có liên quan gì đến cắt lỗ và chốt lời? Và làm thế nào để có thể kiếm lợi nhuận sau đó? Hãy chuyển sang tin tức tích cực nhé. Mặc dù không thể đoán được giá sẽ đi theo hướng nào nhưng nhà giao dịch nào cũng có thể xem biểu đồ và thấy rằng không có nhiều "hình thức khác nhau". Nói đơn giản,
Ý tôi là "sự hình thành các biểu đồ giá khác nhau", hay còn gọi là mô hình biểu đồ. Giá luôn đảo ngược tương tự, với cùng một mô hình. Và nó tiếp tục di chuyển sau điểm dừng cũng theo cách tương tự. Cùng một sự hình thành/mô hình xảy ra mỗi ngày/tuần/tháng/năm. Tổng kết:
Do đó, bản chất của giao dịch trở nên rõ ràng:
Hãy suy nghĩ về điều này. Các mô hình không NGỪNG xuất hiện trên biểu đồ trong khoảng một trăm năm. Chúng đã xuất hiện ở đó trong một trăm năm mà không thay đổi gì, không liên quan đến chiến tranh, các cú sốc tài chính, thị trường tăng giá và những thứ khác trên toàn cầu. Và chúng tiếp tục xuất hiện ngày nay, CÙNG MỘT MÔ HÌNH. Trong cùng một trăm năm, giá vẫn luôn không thể đoán trước. Không quan trọng là bạn giao dịch cổ phiếu, hàng hóa hay các cặp tiền tệ. Nhưng "vấn đề" chắc chắn là:
Tôi sẽ giải thích điều này trong ví dụ về mô hình đảo chiều (nói thật là tôi không biết gọi nó là gì) luôn xuất hiện và sẽ xuất hiện trên biểu đồ giá. Chỉ vì không có nhiều mô hình đảo chiều. Chúng ta thấy gì ở đây? Điểm 1 đánh dấu mức cao cao hơn ở điểm 0. Xu hướng là tăng. Tại điểm 2, xu hướng có thể (!) đảo ngược Tại điểm 3 giá tăng lên Điểm 4 đánh dấu một tín hiệu xác nhận của xu hướng giảm. Và ở đó, mô hình hoàn thành. Mô hình này đã xuất hiện hàng triệu lần trên bất kỳ biểu đồ nào: Tuyệt! Và bây giờ, cũng có thể có: Dưới đây là một ví dụ về "cuộc sống thực" Khi một người mới giao dịch gặp tình huống như vậy, họ sẽ nghĩ là mình "lại không khám phá ra một mô hình tốt". Bởi vì nhà giao dịch nghĩ rằng họ sẽ có thể tìm thấy mô hình có một kịch bản duy nhất là "tích cực". Đay là điều tự nhiên, đại loại là một phần của hành trình. Giả sử các nhà giao dịch đã nhận ra rằng bất kỳ mô hình nào đều sẽ hoàn thành "đúng cách" hoặc "sai cách". Trong trường hợp này, khi biểu đồ BẮT ĐẦU vẽ ra một thứ TRÔNG GIỐNG MÔ HÌNH thì chúng ta chỉ cần đặt cược rằng nó sẽ hoàn thành, GIÁ SỬ rằng mô hình có thể không hoàn thành "đúng cách" Ví dụ: Trong trường hợp này, cách tiếp cận hoàn toàn khác với "dự đoán", chúng ta biết rằng thị trường có thể làm bất cứ điều gì và chúng ta chấp nhận. Nó chỉ không thể đi theo "hướng được kỳ vọng", bởi vì nó sẽ có hoặc không hình thành một mô hình. Do đó, chúng ta biết trước mình cần sẵn sàng cho điều gì và vì vậy, thị trường không thể gây ngạc nhiên cũng như làm chúng ta bối rối. «Nếu tôi vẫn vào lệnh khi mô hình đã hoàn thành thì sao?", bạn có muốn đánh lừa hệ thống rằng: Có vẻ như sau khi mô hình hoàn thành "xu hướng đã đảo ngược và giá sẽ giảm..." Nhưng chúng ta đã xác định là không ai có thể dự đoán được tương lai phải không nhỉ? Vì vậy, sau khi mô hình hoàn thành, vẫn sẽ có sự không chắc chắn tương tự, giá sẽ tiếp tục hướng hiện tại hoặc đi theo hướng ngược lại. Nói ngắn gọn, chúng ta có một mô hình vĩnh cửu, mà (tôi muốn nhắc lại điều này) sẽ có hoặc không hoàn thành. Và bạn không thể biết trước bất cứ lúc nào trong quá trình phát triển của mô hình, vì vậy tất nhiên là bạn nên xem xét trước cả hai kịch bản :) Nếu tại bất kỳ thời điểm nào đều có thể xảy ra kịch bản tích cực hoặc tiêu cực thì bạn nên thực hiện một giao dịch để:
Với cách tiếp cận này, bạn sẽ đóng các vị thế với một khoảng lỗ nhỏ khi kịch bản "dự kiến" không xảy ra. Và bạn sẽ kiếm được đủ lợi nhuận khi kịch bản dự kiến xảy ra. Nhưng, chờ đã ... 3. Bản chất của cắt lỗ và chốt lờiNhư bạn đã hiểu, đó là những gì một lệnh cắt lỗ và chốt lời cho phép làm :) Để không bị khó chịu khi sử dụng các lệnh bảo vệ, bạn cần nhận ra rằng mọi giao dịch LUÔN có thể mang lại bất kỳ kết quả nào
Dựa trên điều này, nhà giao dịch chỉ được tái bảo hiểm cho cả hai trường hợp. Nếu mô hình hoàn thành, chốt lời sẽ khớp lệnh ở mức giá nơi mô hình kết thúc và nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận. Nếu mô hình không hoàn thành thì cắt lỗ sẽ khớp lệnh tại điểm "mà mô hình bị hủy bỏ" và các nhà giao dịch mất rất ít tiền. Tôi sẽ nói chi tiết sau. "Nhưng giá có thể tiếp tục đi xa hơn sau khi mô hình hoàn thành"... "Nó vẫn có thể đảo ngược khi đạt mức cắt lỗ và tôi có thể tránh được thua lỗ". Đây là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng trong những trường hợp này, vẫn có 2 (!) kịch bản có thể xảy ra. Khi đạt đến mức chốt lời, giá có thể tiếp tục đi xa hơn hoặc đảo ngược và nhà giao dịch sẽ mất lợi nhuận trong trường hợp đảo ngược. Và sau khi cắt lỗ được kích hoạt, giá có thể đảo ngược hoặc đi xa hơn, và sau đó, khoản lỗ của nhà giao dịch sẽ lớn hơn nhiều. Vì vậy, để tổng hợp tất cả những điều trên, tôi có thể nói rằng:
Và cả hai sự thật này luôn hiển thị ở các điểm chính xác trên biểu đồ, thay vì "khoản lỗ đã quá lớn", hay "lợi nhuận đã đủ rồi". Một lần nữa: tại bất kỳ điểm vào nào trong bất kỳ kịch bản nào, không ai biết trước liệu kịch bản dự kiến sẽ xảy ra hay thất bại. Tuy nhiên, tại một điểm vào lệnh, chúng ta có thể xác định:
Khi thực hiện bước này, bạn sẽ thấy rằng cắt lỗ và chốt lời làm cho giao dịch của bạn rõ ràng hơn. Rõ ràng là tốt, đặc biệt là khi liên quan đến một điều không chắc chắn như biểu đồ giá :-) Khi chúng ta giao dịch không phải theo "dự đoán", nhưng theo một kịch bản được xác định trước (lý tưởng nhất là đã được thử nghiệm hàng trăm lần về khả năng sinh lời), thì không thể giao dịch mà không đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Đó là bởi vì nhà giao dịch cần phải xác định xem kịch bản "đã xảy ra" hay "thất bại". Đối với các kịch bản giao dịch, bạn sẽ không còn đặt những câu hỏi "nếu nó đảo ngược thì sao". Cách tiếp cận bằng kịch bản giao dịch tự nó cho bạn biết rằng bạn phải từ bỏ việc cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai. Bạn chỉ biết "mô hình đã hoàn thành" hoặc "mô hình đã không hoàn thành". Bên cạnh đó, bạn biết trước tại điểm nào sẽ xác nhận rằng nó "đã xảy ra" và tại điểm nào "nó đã thất bại". "Các kịch bản giao dịch" loại bỏ các lệnh dừng tại một số lượng điểm chính xác. Bạn có thể đã đọc trong các quy tắc của một số chiến lược rằng "khi bạn mở vị thế, mức cắt lỗ không được trên/dưới 25/10/45/999 điểm". Tuy nhiên, cũng không rõ tại sao số lượng chính xác của điểm lại như vậy. Vì vậy, khi bạn tuân theo cách tiếp cận bằng kịch bản, bạn phải đặt mức cắt lỗ cũng như chốt lời dựa trên tình hình hiện tại. Kết quả là, bạn không phụ thuộc vào sự biến động thay đổi, bất kể bạn giao dịch trong ngắn hạn hay dài hạn. Tổng kết.Thay vì kết luận về cắt lỗ và chốt lời, tôi muốn lưu ý rằng nếu không có đủ "kinh nghiệm về cảm xúc và sự trưởng thành" thì nhà giao dịch sẽ thất bại trong việc sử dụng cách tiếp cận "kịch bản" hệ thống. Nếu không từ bỏ hy vọng "tìm ra chén thánh giao dịch giúp dự đoán giá", bạn chỉ thấy cách tiếp cận bằng "kịch bản" là một thứ gì đó nghèo nàn, không đầy đủ và là một loại chiến lược giao dịch "của kẻ thất bại" dành cho những nhà giao dịch cá nhân không thông minh không nhìn thấy được "cốt lõi của giao dịch" :) Tuy nhiên, khi bạn tâm phục khẩu phục và thôi cố gắng tìm cách đặc biệt để dự đoán giá, có thể bạn sẽ nhớ đến bài viết này. Đó chính là lúc nó tạo ra được hiệu ứng được nhắm đến :) P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":) Hãy hỏi tôi những câu hỏi và bình luận dưới đây. Tôi sẽ vui mừng trả lời câu hỏi của bạn và đưa ra những lời giải thích cần thiết. Liên kết hữu ích:
Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteFinance. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC. |
